重磅风险将至,黄金看跌势头日益增强!金价可能很快刷新五个月低点
王杨:黄金隔夜美盘1900干空大跌收割,现价1895直接空!
周五(8月18日),随着美债收益率从高位小幅回落,国际金价自3月13日以来低点1884.93美元/盎司小幅上涨。但由于担心美联储将在更长时间内维持较高利率水平,金价将连续第四周下跌。
现货黄金走势图
聚焦杰克逊霍尔年会!
强劲的经济数据提升了投资者对美联储进一步加息的预期。投资者现在等待美联储主席鲍威尔于8月25日在怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行年会上就经济前景发表讲话。
杰克逊霍尔全球央行年会经常成为美联储暗示货币政策重要节点的窗口,市场关注的焦点在于,美联储是否需要进一步收紧政策以及降息的条件,经济是否能“软着陆”。
鲍威尔将有机会发表最新看法,在经济增长出奇强劲的情况下是否需要采取更多政策紧缩来降低通胀,或者在通货紧缩方面是否取得足够进展以保持利率稳定。
周三公布的美联储7月会议纪要显示,由于通胀存在上行风险,委员们对继续加息持开放态度,并指出劳动力市场仍然极为紧张,这加大美联储鹰派押注。
虽然美国新增就业人数的增长速度缓慢,但失业率继续保持在历史低点附近,而强劲的工资增长将使通胀持续存在。尽管美国商业银行借贷成本上升,信贷环境紧缩,但住房需求和建筑活动扩张,零售需求依然乐观,这将使美联储决策者保持警惕。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust报告称,其持有量再次减少6.93吨,降至2020年1月以来的最低水平,反映出黄金投资者的看跌情绪。
澳新银行的经济学家指出,强劲的经济数据证明,美国经济依然具有韧性,市场已经排除了经济硬着陆的可能性,这减少了黄金的避险需求。他们的基准预测是利率保持在现有水平,但不排除根据数据再一次加息的可能性。无论如何,在通胀放缓的情况下,实际利率都有可能上升。总体而言,他们认为金价短期面临逆风。不过,他们对黄金的中长期看法依然积极,预计金价2024年第一季度末的目标水平将是2100美元。
FXStreet首席分析师:金价可能很快刷新五个月低点
FXStreet首席分析师Valeria Bednarik最新撰文,对黄金技术前景进行分析。
Bednarik指出,金价周四在1900美元/盎司下方继续下滑。目前金价交投3月以来最低点附近,可能很快录得更低的低点。
现货黄金周四收报1889.11美元/盎司,下跌2.80美元或0.15%,盘中最低触及1884.93美元/盎司,为五个月新低。
分析师称,美国国债收益率与美元同时上升,令贵金属承受下行压力。此外,对全球经济增长前景的担忧情绪也令市场情绪受挫。
周三,美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示,由于与通胀相关的上行风险,成员们对继续加息持开放态度。美联储鹰派态度给美元提供支撑,从而对金价构成打压。
Bednarik表示,日益加剧的担忧刺激对避险货币美元的需求。从技术面来看,黄金日线图显示看跌趋势将继续。金价在200日简单移动平均线(SMA)附近见顶,随后从该均线大幅回落。与此同时,20日SMA在金价上方坚定地向下移动,与主要的下行趋势一致。此外,技术指标在负值区域内大幅下滑,反映出卖方的实力。
Bednarik补充道,从短期来看,看空黄金的理由也很强劲。从黄金4小时图来看,金价从看空的20周期SMA(目前在1901.10美元/盎司附近)持续回落。较长期移动平均线在远高于20周期SMA的水平获得下行牵引力,这也反映空头占据主导地位。最后,技术指标在负值水平内几乎垂直下行,相对强弱指数(RSI)滑入超卖区域。
Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位:
支撑位:1888.30美元/盎司;1879.95美元/盎司
阻力位:1901.10美元/盎司;1915.30美元/盎司;1922.40美元/盎司
金价成功达成看空目标!黄金日内交易分析:确认攻克这一水平恐刺激空头爆发
知名财经网站FXStreet分析师Patricio Martín最新撰文,对金价技术前景进行分析。
Martín指出,金价周四跌向1890美元/盎司区域,为3月13日以来的最低水平。美元走强和美国国债收益率上升是导致金价下行的原因。
Martín写道,周四,现货黄金价格交投在1900美元/盎司下方,在美元走强和美国国债收益率上升的背景下面临新的抛售压力。金价周四收于200日移动平均线下方。周三,美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示,由于与通胀相关的上行风险,成员们对继续加息持开放态度,并指出劳动力市场仍然极度紧张,这加大对美联储的鹰派押注。
美国10年期国债收益率升至4.28%的数月高点,2年期和5年期国债收益率分别升至4.93%和4.41%。美债收益率上升可能归因于美联储加息的可能性。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具,美联储在11月加息25个基点的可能性目前接近40%。
Altavest执行合伙人Michael Armbruster指出,金价近期下跌与长期美国国债收益率上升之间存在直接联系,美元走强也是一个不利因素。
Martín表示,分析日线图,黄金短期内呈现看跌前景。相对强弱指数(RSI)和MACD指标仍然处于负值区域,RSI位于其中线以下,并显示向下倾斜。MACD指标也显示红色条形,进一步支持日益增强的看跌势头。此外,金价低于20日简单移动平均线(SMA)、100日SMA和200日SMA,表明黄金空头已牢牢控制大局。
支撑水平:1870美元/盎司;1850美元/盎司;1830美元/盎司
阻力水平:1900美元/盎司;1906美元/盎司(200日SMA);1930美元/盎司
分析师观点
杜康:黄金现在亚欧盘进行窄幅运行,进行调整,似乎已经形成了一种规律,然后美盘后来一波下跌!既然行情波动不大,我们的思路就维持看跌,依托1897的压力看空!
趋势下跌行情,反弹一直未能突破有效的压力位置!十足的空头跌势,反弹都是再次做空的机会,下方的支撑,则是杜康此前强调的1870的缺口位置!
空,欧盘继续持空看跌,静待美盘活跃后的下跌!
金都城:近期的盘面价格走势普遍表现为:交易日整体上为主的亚盘休整,而欧美盘表现相对较为明显,波幅重点都在欧美盘时段,尤其是晚盘,所以短期结构明显的同时,布局关键点还是临近欧盘时段为主,美盘做顺延看待,在没有明确的拐头之前维持思路不变,主空看回落。
清风论金:短期形态方面、凌晨黄金走弱破低,早盘反抽,欧盘可以空一次。由于早间冲高出现高点,那么欧盘的关键一定不能再次破高,欧盘破高,大概率延续反抽,可能去测试昨日高点附近,空单就需要调仓,所以早间高点1895.5就是日内关键分水岭。但价格真去测试昨日高点,日内就是震荡,再次破低的可能性就比较小了。同理,欧盘跌破早间开盘低点,日内走弱的可能性就比较大,回落看破低。
景良东:黄金方面,昨日没有走极弱下跌,继续是冲高回落,到了1902,这是前面下跌反弹的618位置,借助当周初清失业金人数反弹,但随后缓慢回落,日线收阴。
这种冲高回落,分水岭就是十字K高点。
而同时,现在的收盘,算是破位前期低点了。同时,最近的行情日内一直没表现,重点还是美盘。
从节奏方面来说,早间高点还是分水岭,如果继续探底上去在空,下跌的动能就减小了。
而前面也是4阴后转阳,看今日能否走个循环。
操作上,分两点:
1,要么1893一线空,看欧盘动向,二次破高了,美盘看震荡,调仓出局在做安排,目标1882-4一线。
2,日内观望,横盘或者弱势回撤,美盘反抽二次空,继续看破底。