强势美元令金价低位徘徊,金价后市或跌至1871美元
周一(8月14日)欧市盘中,现货黄金在近一个月低位徘徊,目前交投于1913.67美元/盎司,因美联储本周公布7月政策会议记录之前,美元和债券收益率走强,令金价承压。
美国国债收益率上升,推动美元升至7月7日以来的最高点103.02,因上周五公布的数据显示,由于服务成本以近一年来最快的速度反弹,7月美国生产者物价涨幅略高于预期。
美债收益率的上升提高了持有不孳息资产黄金的机会成本,投资者需要提防金价的进一步下行风险,重点关注200日均线1901.30附近支撑。
全球最大的黄金支持交易所交易基金SPDR Gold Trust GLD表示,上周五其持仓量下降了3.75f吨,至899.63吨,为2020年1月底以来最低。
本交易日市场无重要经济数据出炉,但本周二将出炉有着“恐怖数据”之称的美国7月份零售销售数据,周三将公布美联储会议纪要,投资者需要留意市场预期的变化。
目前市场仍普遍预计美联储将结束加息周期,9月份维持利率不变的概率为88.5%,到11月份维持当前利率不变的概率为72.1%。这仍在中长线支撑金价,仍需提防多头反扑的可能性。
高盛在周一凌晨发布的研报中表示,“我们的基准预测是,美联储FOMC将在2024年第二季度开始下调联邦基金利率。我们预计每季度降息25个基点。如果FOMC对通胀不会卷土重来更加有信心,它可以以更快的速度降息”。
国际金价后市或跌至1871美元
周一(8月14日),国际金价跌至7月7日以来新低1909.98美元/盎司,因美元和美债收益率在本周美联储7月会议纪要公布之前走强。美联储纪要可能影响未来的利率预期。金价后市或跌至1871美元。
美债收益率上涨,推动美元升至7月7日以来的最高水平103.022。上周五(8月11日)公布的数据显示,由于服务成本以近一年来最快的速度反弹,美国7月份生产者价格涨幅略高于预期。
ACY Securities首席经济学家克利福德·贝内特(Clifford Bennett)表示:“美元似乎正在走强,暗示即便美联储不再加息,商业利率和债券收益率可能会继续走高。7月美联储会议纪要料明显偏强硬,因此金价可能仍面临压力,或跌至1900美元,甚至1880美元。”
美联储7月会议纪要将在周三(8月16日)公布。通胀率重返美联储2%目标的斗争还远未取得胜利。美联储尚未排除再次加息25个基点的可能,支撑美债收益率进一步上升。反过来,这继续成为美元的推动力,并对以美元计价的金价施加一定的下行压力。
最新数据显示,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持仓量降至2020年1月下旬以来的最低水平。截至8月8日当周,COMEX黄金投机者减持净多头头寸23755份,至75582份。
日线图上看,金价处于自1987美元开启的下行C浪中,下方支撑看向61.8%目标位1871美元。C浪是自2082美元开启的下行(ii)浪的子浪。
黄金最新日内交易分析:空头目标金价再大跌20美元
知名财经资讯网站Economies.com周一最新撰文,对日内黄金技术前景进行分析。
根据Economies.com,金价刚刚跌破支撑位1913.15美元/盎司,若保持在该位下方,这可能推动金价进一步下滑。
Economies.com在文章中写道,金价开始今日交易后走软,并跌破1913.15美元/盎司,从而强化金价日内以及短期内继续看空趋势的预期,为金价跌至首个看空目标1892.00美元/盎司打开道路。金价更下方看空目标位于1873.50美元/盎司。
Economies.com表示,因此,金价看空趋势仍将有效。从4小时图来看,50周期指数移动平均线(EMA)形成看空压力。需要考虑到的是,若金价未能保持在1913.15美元/盎司下方进行整固,这可能推动金价开始复苏尝试,并首先测试1920.00美元/盎司区域,然后重新尝试下跌。
Economies.com预计,今日金价交投将于支撑位1890.00美元/盎司以及阻力位1925.00美元/盎司之间。
Economies.com称,今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
现货黄金交易策略
日线级别:震荡下跌;除200日均线之外的均线空头排列,MACD死叉良好运行,KDJ死叉,金价后市仍有进一步下行风险,200日均线支撑目前在1901.30附近,7月6日低点支撑也在该位置附近,布林线下轨支撑也在略高于该位置的地方(目前在1904.97),如果跌破200日均线,则可能会打开更大的下跌空间;进一步支撑参考6月29日低点1892.85和3月15日低点1885.66附近位置。
由于200日均线附近支撑较强,KDJ也发出了短线超买信号,在跌破200日均线前,多头也留有重拾涨势的机会;上方初步阻力参考1920关口附近位置,10日均线阻力参考1927.04附近位置55日均线阻力在1942.17附近,若能顶破该阻力,则增加后市看涨信号。
阻力:1920.00;1927.04;1942.17;1950.00;
支撑:1901.30;1892.85;1885.66;1880.00;
短线操作建议:保守者观望;激进者逢高谨慎短空,逢低谨慎短多。
分析师观点
王杨:黄金太弱了,多头没有一点招架之力,那怎么办?午后现价1915直接空。
一打开图形,相信一眼就能看出来,黄金各个周期都是空头占有,只是你心蒙蔽了双眼,总会想着抄底。黄金1小时标准的下跌通道中弱势震荡下跌,黄金1小时均线继续死叉向下,开口张大,一小时趋势线压制黄金上涨,现在趋势线阻力下移到1917附近,午后1917下都是给干空的机会,午后现价1915现价直接空。
欧盘操作思路:黄金1915空,止损1923,目标1900-1895;
杜康:黄金此前趋势下跌走势,但现在小时图上看,macd出现了背离,下跌力度出现衰竭!行情即将发生转折!日线周期的关键支撑是1902位置,此位置大概率将是本次下跌趋势的拐点!现在的位置开始多单布局!
早盘已经提示1910附近现价做多,现在行情没有根本性的变化,维持看涨反弹的思路不变,持多看涨,没有做多的直接多!
郑氏点银:今日行情分析解读:
第一,黄金月线级别:10均线支撑1906-07,预判此处有一定支撑,或刺破点后拉升;
第二,黄金周线级别:上周收报大阴回测,失守短期均线和通道位置,本周初成为反压,即阻力1936-37;
第三,黄金日线级别:目前还处于短期10均线1927下运行,且这几日连5均线收盘都无法站上,也处于1804-1892趋势线下方,K线上也并未出好的企稳形态,则认为黄金短期内还处于震荡慢下行调整之中,但对于短趋势方向来讲,只要价格在年均线上,多头格局不变,即便跌破1892前低,也暂时不会扭转;但那样对于多头趋势而言是不利的,因为可能这是在往趋势扭转的路上,且走一步看一步,时刻观察每日的形态;个人是希望和预判,金价会支撑于1902-03,极限1892两位置上出现不错的企稳K,来一波超跌反弹,这个力度至少20-30美金,而要收盘站上10均线,才方可结束弱势的下跌,转为反弹修正,而反弹要演变为反转,还需站上中轨和趋势阻力线,即1950上,因此这还需一定时间来酝酿等待;上周四和上周五都是收报长上影K,站不稳5均线,还是弱势,本周初可能还有进一步下跌的动能,关注1902-03和1892两处重要前期支撑;
第四,黄金4小时级别:价格逐步慢破底,但macd并未空头放量,反而缩量后有所多头量能积累,表明下方空间不太大了,容易超跌反弹;关注中轨处,一旦收盘站上,会快速反弹一波;
第五,黄金小时线级别:早间触及1910一线上周五低点仍存在一些支撑,弱势反弹承压66日均线1916,波幅逐步缩小,图中白色楔形通道整理已逐步接近尾端,随时等待向上突破来修正(因为楔形整理是处于一波行情的下跌低位,最多就是小概率向下诱空加速一波);另外,从macd严重底背离酝酿来结合,本周初极有可能会迎来一波超跌反弹; 此时关注1916下承压,这里未突破站上之前,还是弱势压制,下方留意1902-03上企稳;若突破站稳1916,则考虑提前回踩看反弹,届时往上先留意1926和1930;
金宝:亚盘黄金窄幅运行,总体波动不到五美元,,从目前来看,周图也开始走空,价格运行于5周和10周均线下方,均线系统向下死叉运行,辅助指标死叉二次开口向下,对于本周就是修正预期也就是5周均线这里了,而日图至反压力下跌以后,空头始终没有任何改变,无非是跟往年不同,往年是放量下跌,而今年是形成插入式下跌,所以每一次的反弹都很容易会被迷惑,大家一定也能看到大反弹后都认为是反转,可是只要你回落多一定是坑,所以个人观点日图在没有完全转折之前,任何的反弹都是空,而四小时图上也一样,价格压制上周都是冲高回落,延续性不好,由此得出一点就是四小时没有正式转多以前,反弹一样是空,只有四小时确认多后小时同时共振转多才能算真正的多,所以综合得出结论:欧盘反弹空不变。
操作上:反弹1918-20区域任意点位空,损23,下看1900-1890.