利好频传金价缘何大跳水?美CPI备受瞩目 黄金大行情一触即发
周四(8月10日)欧市盘中,现货黄金小幅上涨,目前交投于1919.66美元/盎司附近,投资者普遍等待晚间将出炉的美国7月份CPI数据,由于近期油价持续上涨,市场预计美国同比增速将由6月份的3%上升至3.3%,预计核心CPI增速维持在4.8%不变,这意味着美联储起码较长时间维持较高利率水平,令金价承压。技术面显示,金价短线仍有一定的下探风险,关注1900关口附近支撑。
此外,还需关注美国初请失业金人数变动,有迹象显示美国劳动力紧张程度有所放缓,市场预计美国截至8月5日当周初请失业金人数将由之前的22.7万人微涨至23万人,该预期略微给金价提供支撑,需要提防金价探底回升的可能性。
由于市场普遍预计美联储已经接近结束加息周期,这仍在中长线给金价提供支撑。
另外,本交易日还需留意费城联储主席哈克和亚特兰大联储主席博斯蒂克的讲话。
为何金价下跌?
现货黄金周三收报1914.07美元/盎司,下跌10.97美元或0.57%,盘中最低触及1913.98美元/盎司。
贵金属未能为来自世界经济体强国的积极消息以及美国通胀数据公布前美元的回落欢呼,原因可能与市场对全球经济和银行业健康状况的担忧有关。
尽管对世界经济体强国的担忧和美联储的鸽派押注并存,但金价仍下跌
黄金价格在连续三天下跌后仍处于守势。在这种情况下,黄金的走势表明市场对美国通胀数据缺乏信心和仓位是合理的。
值得注意的是,意大利出人意料地对银行的暴利征税,与全球评级机构下调美国银行和金融机构评级的做法一道,在前一天打压了风险情绪和金价。同样的,还有对英国经济衰退和世界经济体强国经济增长放缓的担忧,更不要忘了世界经济体强国与美国和日本在台湾问题上的地缘政治紧张关系。
在这种情况下,尽管世界经济体强国的通货膨胀数据好于预期,但造成了通货紧缩,美元指数(DXY)从一个月以来的高点回落,这并不能让黄金交易者感到高兴。
除了世界经济体强国的经济问题,拜登政府周三也向世界经济体强国科技公司发出了令人宽慰的信号,并初步缓和了此前的避险情绪。
此外,美联储政策转向的可能性越来越大,这对美元多头构成了挑战,这本应有利于金价,但却没有。话虽如此,芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(Fed Watch Tool)显示,市场预计美联储在9月会议上暂停加息的可能性为86.5%。
美CPI备受瞩目 黄金大行情一触即发
鉴于市场最近对世界经济体强国的犹豫不决和金价的持续下行,交易员将密切关注美国7月份消费者价格指数(CPI)的通胀数据,以获得明确的方向。市场预测显示,整体CPI同比将从之前的3.0%升至3.3%,而核心CPI,即扣除食品和能源的CPI,可能保持在4.8%不变。如果美国通胀数据高于预期,金价可能会突破近期关键支撑位,下滑至1900美元支撑位下方,而低于预期的数据可能引发期待已久的修正反弹。
北京时间周四20:30,投资者将迎来美国7月消费者物价指数(CPI)报告,这可能对美元以及黄金短期走势起到重要影响。
权威媒体调查显示,美国7月CPI同比料将增长3.3%,上月为增长3.0%。美国7月核心CPI同比升幅料保持在4.8%不变。美国7月CPI环比升幅料维持在0.2%不变;美国7月核心CPI环比升幅预计也维持在0.2%不变。
Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling指出,美国周四将公布通胀数据,是美联储下个月会不会继续加息的重要参考,如果通胀确实走在下降道路上,美联储就能保持利率不变。
知名机构FXTM富拓称,如果通胀数据低于市场预期,黄金可能会闪烁光芒,因为通胀放缓的迹象将强化有关美联储将在2023年暂停加息的论点。如果通胀数据超过市场预期,随着围绕美联储今年将再次加息的猜测升温,金价可能会下跌。
黄金价格技术分析
FXStreet指出,金价在最近突破了两周以来下跌趋势通道的底线后,仍处于被动状态,最近触及了七周以来的水平支撑区。
值得注意的是,相对强弱指数(RSI)接近超卖状态,位于14,与来自移动平均趋同背离(MACD)指标的缓慢信号一起,对黄金价格的进一步下行构成了挑战。
这同样凸显了即时支撑位,包括自6月22日以来在1915美元附近创下的多个水平,这反过来可能在事件前盘整之前挑战空头。
然而,如果跌破1915美元,将会毫不犹豫地引导黄金价格跌向6月份的低点1893美元左右,而1900美元的门槛可能会起到缓冲作用。
与此同时,如果突破上述通道的底线(截至发稿时接近1917美元),可能会推动金价走向自8月31日以来的下行阻力线,截至发稿时其接近1930美元。
在此之后,200指数移动平均线(EMA)和之前提到的通道顶线(接近1948美元)的汇合将是观察黄金买家入场的重要因素。
在金价突破1948美元关口的情况下,围绕1955美元的六周前支撑线将成为空头的最后防线。
总体而言,金价触底,可能出现死猫反弹,但反弹取决于关键的美国通胀数据和1955美元的突破。
黄金最新日内交易分析
知名财经资讯网站Economies.com周四最新撰文,对日内黄金技术前景进行分析。
Economies.com在文章中写道,金价此前非常接近等待的目标价位1913.15美元/盎司。受随机指标传递正面信号影响,今日交易开始后金价呈看涨倾向。目前等待随机指标获得负面动力,从而帮助推动金价跌破上述目标,并为金价进一步触及下一看空目标1892.00美元/盎司打开道路。
Economies.com表示,从4小时图来看,50周期指数移动平均线(EMA)形成持续的看空压力,这支持金价在未来几个交易日继续看空趋势的预期。需要考虑到的是,若金价未能跌破1913.15美元/盎司,这将导致金价开始复苏尝试,并首先测试1929.00美元/盎司,然后是1945.20美元/盎司区域。
Economies.com预计,今日金价交投将于支撑位1900.00美元/盎司以及阻力位1930.00美元/盎司之间。
Economies.com称,今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
现货黄金交易策略
日线级别:震荡下跌;MACD死叉,KDJ死叉,短期均线空头排列,短线金价仍有进一步下行风险,初步支撑在布林线下轨1907.08附近,进一步支撑参考1900整数关口,200日均线支撑也在该位置附近,然后是6月29日低点1892.85附近支撑,如果跌破该支撑,则增加中线看空信号。
从5月下旬以来,金价一直处于1892-1987区间运行,目前KDJ也发出了短线超卖信号,预计金价短线跌破200日均线1897.18附近支撑的可能性不大,如果能守住该位置,则需要提防后市金价震荡回升的可能性。上方初步阻力目前在8月4日低点1925.43附近,5日均线阻力在1930.52附近,55日均线阻力在1943.87附近,7月27日低点阻力也在该位置附近,若能收复该位置,则削弱后市看空信号。
阻力:1925.43;1930.52;1943.87;1950.83;
支撑:1907.08;1902.55;1897.18;1892.85;
短线操作建议:保守者观望;激进者逢高谨慎做空,逢低谨慎短多。
分析师观点
杜康:黄金反弹遇阻,可以直接空了,1920现价直接空,拒绝马后炮!空起来!
黄金现在跌跌不休的走势,多头反弹无力,阴跌不止!操作上只能顺势空,继续看跌!早盘已经提示现在的压力就是1925位置,现在反弹已经靠近压力位置,可以直接空了!下方的支撑目标位置是1900位置!只有跌到1900附近后才有波段做多的机会!
郑氏点银:今日行情分析解读:
第一,黄金日线级别:昨日继续收阴,且收盘失守了1804-1892低点接连的一条关键趋势支撑线,那么1923成为反压,短线或还有震荡下调空间;但价格始终维持年均线上方,短趋势多头一直维持不变,这两周的短线震荡下调随时会终结,且关注今晚CPI数据如何引导;当然,由于趋势支撑线的失守,若今日要去试探企稳看涨,选择位置要么等1923重新日内站上后,回踩确认买入;要么等再杀跌下调一波,依托前期低点支撑,比如1903、1910上等稳定买入;若借助今晚数据再诛心一箭打压下的话,则大概率就是最后的下探,认为1892前低点很难失守,届时以此作为防守,准备低位波段买入试探,看短期下调的结束,企稳去超跌反弹上攻,测试1946-1950;
第二,黄金4小时级别:macd依旧处于底背离中,不管是量能还是形态都处于背离,价格越拉低,只要不放量空头,随时具备超跌反弹;
第三,黄金小时线级别:隔夜破位弱势下跌,今日开盘就震荡一路慢反弹,力度不大,当前有所承压趋势反压1921-20一线,这里突破站不上,短线就还会存在进一步压制下滑,支撑关注1907(黄色通道下轨衍生点),以及1902-03前期分割支撑点这两处;触及支撑出企稳信号则尝试看超跌反弹;或者日内突破站上1920-23后,再回踩确认企稳去介入;上方压力1927-1932区域是关键,突破它们则暂缓弱势打压,转反弹上攻;而突破站上1940年均线则初步判断见底;看今晚cpi,机构如何出手;
金宝:黄金:昨天整体如预期呈现下跌,亚盘修正,欧盘出现弱多被坑空单小亏损,晚间给出1928的空,收盘以一根中阴线报收,从目前来看,空头趋势没有任何改变,短期均线下破中期均线,MACD死叉运行于0轴下方,同时至反弹到反压力的平台处下跌,趋势始终处于震荡下跌中,所以没有什么可扯的,三个字反弹空,上方今天重点锁定1923-26,下方昨天给出的目标是1917-13,全部给到,今天亚盘盯着13的防守,失守后进一步将测试前低,因此综合得出结论如下:反弹空。