美联储理事“鹰”气逼人,黄金短线突然加速下滑!金价接近1934美元
周一(8月7日)欧市盘中,现货黄金震荡下行,目前交投于1936.68美元/盎司,上周六美联储理事鲍曼发表鹰派价格,给美元指数提供反弹动能,令金价承压。技术面来看,金价在顶破布林线中轨和55日均线的双重阻力前,后市仍有进一步下行风险。
周三的美国消费者物价指数将成为关注焦点,以评判是否需要更多加息来抑制通胀。
本交易日需要留意德国6月季调后工业产出月率,关注美联储官员的进一步讲话。
美联储理事“鹰”气逼人,金价承压下行
受美联储官员鹰派言论推动,美元指数延续日内反弹走势,现报102.15附近。美元走强利空金价走势。
美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)当地时间8月5日表示,美联储可能需要进一步升息以压低通胀。鲍曼表示,她支持美联储上月升息25个基点,因通胀仍居高不下、消费者支出强劲、楼市反弹且就业市场正在帮助推高物价。
鲍曼在讲话中使用了复数形式的“加息”,这表明她认为美联储还需要加息不止一次。鲍曼经常表达比她的一些同事更鹰派的观点。
她在为堪萨斯银行家协会准备的讲话稿中表示,“我还预计,可能需要进一步升息,才能让通胀率降至美国联邦公开市场委员会(FOMC)设定的2%的目标。”
她还称,货币政策并没有“预设路线”,数据将推动未来的决策。“如果未来的数据显示通胀方面取得的进展出现停滞,我们应该仍愿意在未来的会议上提高联邦基金利率。”
她说,“近期较低的通胀数据是正面的,但我在考虑进一步加息以及联邦基金利率需要在限制性水平维持多长时间的时候,我将寻找通胀正朝着我们 2%的目标有意义地下降的持续证据。我还将关注消费者支出放缓的迹象,以及劳动力市场状况放松的迹象”。
FXStreet分析师黄金技术前景分析
知名财经网站FXStreet分析师Anil Panchal最新撰文,对金价技术前景进行分析。
Panchal指出,从黄金日线图来看,MACD指标发出看跌信号,不过,14日相对强弱指数(RSI)上升,这对金价构成支持。黄金多头在50日移动均线(接近1945美元/盎司)面临障碍。
Panchal表示,假如金价未能突破50日移动均线障碍,这可能拖累金价跌至1933美元/盎司附近的支撑位。
若金价失守上述支撑位,那么金价可能在1900美元/盎司受到支持。一旦跌破这一关口,黄金卖家可能推动金价跌向关键的1895-93美元/盎司支撑汇合处,该汇合处包括200日移动均线和6月低点。
上行方面,Panchal称,若突破短期阻力位1945美元/盎司,那么长达三个月的下行阻力线(在1960美元/盎司附近)将对黄金买家构成挑战。
若金价日收市价位于1960美元/盎司上方,将使金价涨向上月高点(在1987美元/盎司左右),在此之后,黄金多头将瞄准2000美元/盎司的心理关口。
就短期趋势而言,Panchal预计,金价将出现有限的反弹。
就本周黄金基本面来说,Panchal称,黄金交易员将关注本周美国7月通胀线索,包括CPI、PPI和密歇根大学的通胀预期。如果这些数据显示全球最大经济体的价格压力有所缓解,金价可能反弹向1960美元/盎司的关键阻力。
黄金最新日内交易分析
知名财经资讯网站Economies.com周一最新撰文,对日内黄金技术前景进行分析。
根据Economies.com,只要保持在关键阻力1945.20美元/盎司下方,金价短期前景继续看空。
Economies.com在文章中写道,金价此前一度测试关键阻力位1945.20美元/盎司,目前保持在该位下方。这一阻力对金价反弹尝试形成坚固障碍。值得注意的是,目前随机指标显现明显的超买信号,等待这一因素推动金价继续日内看空走势,金价下一目标位于1913.15美元/盎司。
Economies.com表示,从4小时图来看,50周期指数移动平均线(EMA)继续支持金价处于看空走势。只要1945.20美元/盎司阻力保持完好,那么看空预期仍将有效。需要指出的是,一旦金价跌破目标1913.15美元/盎司,这将推动金价进一步下滑,更下方目标看向1893.00美元/盎司。
Economies.com预计,今日金价交投将于支撑位1923.00美元/盎司以及阻力位1955.00美元/盎司之间。
Economies.com称,今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
美国7月CPI如何影响走势?
一些分析师表示,随着金价苦寻方向,本周的通胀数据可能是金价“成败在此一举”的关键时刻。黄金前景中性,因为金价上周收盘守住了关键的短期支撑位,但无法产生足够动能重新测试重要的阻力位。
尽管金价在上周收盘时脱离低点,但分析师指出,金价仍面临一些不利因素,因为经济数据并未提供明确证据,表明美联储可以放松其鹰派倾向。
上周五公布的美国7月非农就业报告充其量只能给市场带来喜忧参半的局面,因为整体就业数据不及预期,但薪资通胀上升。最新的非农就业报告显示,7月份新增就业18.7万,而经济学家的预期是增加20万。与此同时,上个月薪资增长了0.4%。
一些分析师曾表示,要想金价重放光彩并守住每盎司1980美元上方的涨幅,本周公布的7月CPI数据必须低于预期。
RJO期货的资深大宗商品经纪商Dan Pavilonis表示:“我谨慎看好本周的金价,但如果CPI疲弱且金价无法反弹,那么我认为市场目前完蛋了。如果黄金不能在这种环境下上涨,那么我认为市场需要在较低的价位上重置和盘整。”
然而,一些分析师并不相信通胀准备进一步下降。Tastylive.com的期货和外汇主管Christopher Vecchio表示,他不相信通胀会达到美联储2%的目标。
他补充称,支撑CPI自去年高点回落的基数效应目前正在逐渐消失。他还指出,美国经济正面临食品和能源价格再次上涨的局面。他说:“我认为风险在于,通胀数据支持美联储的观点,即利率将不得不长期保持在较高水平。我们还可能看到市场开始消化11月份的加息,这将为黄金创造一个艰难的环境。”
Vecchio表示,他对黄金持中立态度。他也不想做空黄金,因为看起来10年期美债收益率可能在4%上方见顶。
他说:“我已经几周没有看到黄金的任何方向了。每次反弹到1950美元以上,涨势就不会持续太久;每次跌破1950美元,抛售就不会持续。坦率地说,技术上很乱。”
他补充称,还有一种风险是,即使通胀数据弱于预期,也可能不足以改变美联储的鹰派立场,因为在9月或11月的货币政策会议之前仍有大量数据要被公布。
但影响黄金市场的不仅仅是美联储的货币政策立场。由于经济放缓担忧支持避险需求,黄金找到了坚实的支撑。
上周惠誉评级下调美国债务评级,更是雪上加霜。上周二晚间,该机构将美国政府长期债务评级从“AAA”下调至“AA+”。
OANDA的高级北美市场分析师Ed Moya表示,市场担心此次评级下调会让人们更加关注美国经济的健康状况,而债券收益率不断上升实际上可能为黄金创造一些避险需求。
现货黄金交易策略
日线级别:震荡下跌;MACD死叉,KDJ死叉,金价承压于多跟均线和布林线中轨阻力,在顶破布林线中轨1946.99前,后市仍偏向继续跌向布林线下轨附近,目前布林线下轨支撑在1907.80附近;短线的话,上周低点支撑在1925.43附近,7月10日低点支撑在1912.57附近。
由于KDJ也发出了短线超卖信号,上周五金价探底回升,十字星K线后紧跟阳性,暗示短线多头机会有所增加,若能顶破布林线中轨阻力,则有望进一步试探21日均线1953.54附近阻力,然后是1960关口,强阻力在100日均线1968.27附近,若能顶破该阻力,则增加后市看涨信号。
阻力:1946.99;1953.54;1960.00;1968.27;
支撑:1925.43;1912.57;1907.80;1900.00;
短线操作建议:保守者观望,逢高谨慎做空。
分析师观点
杜康:黄金已经转为多头,回踩支撑都是做多机会!现在回落1937支撑,机不可失时不再来,欧盘现价直接多,看涨!
黄金此前的下跌趋势线已经被突破,并且底部盘整压力也被突破!并且日线受到布林下轨支撑,具备反弹条件!周五大非农数据后,行情大涨突破,今日属于回踩确认!只要站稳在1937支撑上方,就是多头上涨的开始!
清风论金:黄金方面:上周五晚间公布美国非农业就业人口增加18.7万人,略低于预期20万人,由于非农再次爆冷,周五晚间黄金触及1926探底回升,凌晨围绕1942震荡收盘。虽然上周五晚间探底上升幅度相对比较大,日线形态仍是连阴下跌小阳调整,并未改变黄金弱势格局,今日思路继续看空。那么今天关键分水岭就是周五凌晨高点1947,早间呈现反抽承压,日内看空的前提一定不能再次破高,否则形态还是震荡。
早盘围绕1937-47区间震荡,1937是周五晚盘回撤低点,下方未破暂时还没有走弱,短期操作起来相对比较难。今日重点还是欧盘,如果说欧盘延续下跌,跌破1937,那么美盘一定反抽空继续看上周五晚盘低点附近。如果欧盘围绕1937走横盘,晚盘直接下跌可能性比较大,晚盘就需要围绕1937附近去空。如果欧盘走反抽,那么就需要关注1947承压情况,短期突破就需要回踩多,如果美盘后仍是承压还是可以空。所以操作上稳健的关注欧盘强弱,激进的可以反抽1942空。
金界传奇:黄金跌破1940之后,目前在1935再次出现企稳,而这里也正好是1925-1947的黄金分割位50%位置。
所以操作上,午后建议现价1935-1936继续买入,设4美元损即可,目标1960!