一场非农暴风雨将来袭!这一前瞻指标释放不祥之兆!黄金将迎来大爆发?
周五(8月4日),目前交投于1932.47美元/盎司,在美国非农就业报告(NFP)发布前,贵金属和汇市处于横摆调整模式。
黄金连跌三日!美元唱多声渐响
周四(8月3日),金价再度下滑,录得第三天下跌。惠誉评级(Fitch Ratings)调降美国信用评级后美元和美国国债收益率上升,令贵金属承压。
美市尾盘,现货黄金收报1933.88美元/盎司,下跌0.38美元或0.02%,日内最高触及1939.00美元/盎司,最低触及1929.69美元/盎司。
本周,黄金价格的光芒略有减弱。尽管金价仍远高于6月底触及的1910美元左右的低点,但美元走强和美国国债收益率上升可能令金价进一步走低。
惠誉评级将美国信用评级从AAA下调至AA 的决定,以及美国财政部计划在第三季发行1万亿美元债券,都引发了忧虑情绪,并推高了美债收益率。
FactSet数据显示,美国国债收益率周四再度走高,将10年期和30年期国债收益率进一步推高至2022年11月以来最高水平。10年期美国国债收益率上升了11个基点,从周三下午的4.077%升至4.185%,而30年期美国国债收益率上升了15个基点,至4.308%。
潘兴广场资本管理公司(Pershing Square Capital Management)创始人阿克曼(Bill Ackman)宣布做空30年期美国国债,给收益率曲线的长端增加了更多压力。
“惠誉评级下调给美元的反弹注入了新的活力。作为第一步,投资者正在通过购买流动性更强的美国国债和美元来摆脱投资组合中最弱的资产,”FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich表示。
Kuptsikevich说,2011年,标普下调美国信用评级引发了美元持续多年的上涨,而其他国家的情况甚至更糟,更不用说风险更高的公司债券了,这一次可能会发生类似的情况。
不过,他在周四的电子邮件评论中表示,漫长的道路必须从“第一步”开始,因为美元自去年11月以来一直处于下行通道,因此要确认反转,美元需要升破此前的高位104.2。
周四美市尾盘,美元指数下跌0.16%,收报102.47。
美国国债收益率上升和美元走强往往令金价承压,因殖利率上升可让投资者在其他领域获得更高回报,而美元走强则令以其他货币计价的黄金价格更高。
周四公布的美国经济数据显示,上周初请失业金人数从五个月低点微升至22.7万人,进一步证明裁员人数较低,就业市场依然强劲。
美国劳工部的一份报告显示,第二季度非农生产率折合成年率增长3.7%,较今年第一季度修正后的1.3%的降幅有所回升。非农生产率衡量的是每名工人的小时产出。
美国银行分析师在一份报告中表示,顽固通胀和市场对美联储宽松政策“过早”的定价对美元来说是个好兆头。他们表示:“我们仍认为,在2023年剩余时间里,对过早降息的定价(对美元而言)存在上行风险。”他们补充称,预计到2024年,美元将“走向长期均衡”。市场大多押注通胀放缓的速度足以让美联储从明年初开始降息,但美国银行表示,劳动力市场紧张和宽松的财政政策可能会使通胀保持粘性。
眼下,交易商正等待周五政府公布的7月非农就业报告。
这一前瞻指标释放不祥之兆!7月非农或爆冷 黄金将迎来大爆发?
周四(8月3日),金价持续震荡下跌,交投于1930美元附近,此前曾跌至1929.48美元,为近一个月来的最低点。这一下跌是由于美元持续走强,美国货币受益于低迷的市场情绪,这一情绪同时推高了政府债券收益率,压低了股市。
市场参与者担心,美国劳动力市场的持续紧张将使美联储在比预期更长的时间里继续收紧货币政策。美联储将基准利率上调至5.25%-5.50%的目标区间,这是20年来的最高水平。
美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)随后重申,未来的货币政策将在逐次会议上决定,尽管在前一次会议上,官员们预计还将两次加息25个基点。这意味着美联储至少还有一次加息的可能。然而,随着经济出现温和好转的迹象,市场参与者开始增加对即将到来的加息暂停的押注。
然而,美国最新的就业相关数据引发了人们的重新思考。周五美国将公布7月份非农就业报告(NFP),届时可能会出现更准确的情况。该国预计将在7月份创造20.5万个新工作岗位,而失业率预计将稳定在3.6%。
DailyFX分析师撰文称,如果数据不及预期,金价可能恢复涨势,当然,同时也需要关注失业率和工资增速的变化。
在7月ISM制造业就业分项指数大幅下降的情况下,7月ISM非制造业PMI就业分项也值得关注,如果同样大幅下降(7月份非制造业就业指数降至50.7),或预示着7月非农数据表现不会太乐观。
此外,值得注意的是,花旗美国经济意外指数自今年5月中旬以来持续走高,截至7月28日数据,该指数已经升至79.6,是2021年3月9日以来的最高水平。
如果除去疫情期间带来的特殊情况,花旗美国经济意外指数已经处于历史较高水平,随着时间推移,该指数或距离峰值不远了。
在这种情况下,投资者需更加谨慎未来美国经济数据出现不及预期增多的情况,如果实际情况确实如此,将施压美元和美债收益率,从而提振金价。
如果周四ISM服务业PMI和周五非农数据不出现意外超预期的情况,金价可能重新回升去测试7月下旬以来的阻力线;相反地,如果数据继续强劲压低金价,金价后市或进一步滑向6月底低点1892美元。
黄金价格短期技术前景
财经网站FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文称,金价徘徊在1902.62美元至1987.40美元涨势的61.8%斐波那契回撤位1934.84美元附近,风险仍偏向下行。日线图显示,金价的高点和低点连续三天下移,且低于20和100简单移动平均线(SMA)。与此同时,技术指标已经失去了看跌的力量,但仍然在消极水平内无方向波动。
4小时图表显示,金价守在其所有移动平均线下方,坚定看跌的20均线延伸其跌势至无方向的100均线下方。与此同时,动量指标在负值范围内反弹,而相对强弱指数(RSI)指标仍接近超卖区域,维持下行风险。
支撑位: 1922.95 1911.80 1898.10
阻力位: 1944.95 1954.70 1966.90
现货黄金交易策略
日线级别:震荡;MACD死叉,KDJ死叉,金价回落至除200日均线的所有均线下方,也失守布林线中轨,后市略微偏向空头,可能会进一步试探布林线下轨1905.43附近支撑,甚至是200日均线1893.14附近,6月29日触及的近五个月低点支撑也在该位置附近。短线的话,1920关口和7月10日低点1912.57附近支撑,也需要予以留意。
上方初步阻力在1940关口,关键阻力在布林线中轨1946.10附近,55日均线阻力也在该位置附近,由于KDJ也初步发出短线超卖信号,若能收复该位置,则削弱短线看空信号;进一步阻力参考21日均线1952.70附近位置和1960关口,强阻力在100日均线1968.68附近,若能收复该位置,则增加后市看涨信号。
阻力:1940.00;1946.10;1952.70;1960.00;
支撑:1929.41;1920.00;1912.57;1900.00;
短线操作建议:保守者观望;激进者逢高谨慎做空。
分析师观点
杜康:黄金现在明显的下跌走势,杜康已经强调了无数次,空头跌势,反弹做空!而且最近两天的反弹力度实在太小了,多头根本无力抵抗空头的趋势下跌!所以一直承压1940位置!操作上就要果断空
清风论金: 黄金方面、本周二周三黄金连续大阴下跌,打开整理区间低点走弱,但非农公布在即,短期技术指标步入超卖区域,所以黄金调整可能性比较大,高抛低吸都可以参与,而上方关键压制1939,若日如期承压收十字星。从形态来看,日线连续大阳,昨日十字星调整,形态依然看空,今天将公布非农数据预期增加20万人,如果非农好于预期,将助长了美联储可能不得不将高利率维持更长时间的看法。从周三公布ADP就业数据来看,劳动力市场仍保持强劲,非农利空可能性比较大。形态已经转空,如果非农利空将助推黄金走弱,操作思路上继续空。
昨日横盘修正的高点1939,今日数据前大概率承压昨日高点下方盘整,今日可考虑1939附近先空,如果说晚间数据先上升,上方1942-44压制可以加仓,关键分水岭1948,如果形态走弱一定不能站上分水岭,否则形态还是震荡,1948上方可以作为止损点。目前形态连续下跌再横盘修正,形态极弱,没有构建形成反转之前一定不能去多。
邓一杰:今日重点还是非农,目前来说,从昨天到今天1939久攻不破,至于1939是否突破没必要猜测,1939不破之前,下方不远给一万次,空它一万次思路!
隔夜余下1938空持有,1939不扫等非农即可!如果过了1939,那么就未必是跌势,提防黑色星期五的非农大反转!